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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-021.05701.08700.00000.0000
2008-12-011.05701.0870-0.0010-0.0945
2008-11-281.05801.0880-0.0030-0.2828
2008-11-271.06101.09100.00700.6641
2008-11-261.05401.08400.00400.3810
2008-11-251.05001.0800-0.0030-0.2849
2008-11-241.05301.0830-0.0020-0.1896
2008-11-211.05501.08500.00200.1899
2008-11-201.05301.08300.00200.1903
2008-11-191.05101.0810-0.0050-0.4735
2008-11-181.05601.08600.00100.0948
2008-11-171.05501.0850-0.0010-0.0947
2008-11-141.05601.0860-0.0040-0.3774
2008-11-131.06001.09000.00300.2838
2008-11-121.05701.08700.00200.1896
2008-11-111.08501.08500.00000.0000
2008-11-101.08501.08500.00200.1847
2008-11-071.08301.08300.00300.2778
2008-11-061.08001.08000.00100.0927
2008-11-051.07901.07900.00100.0928
2008-11-041.07801.07800.00100.0929
2008-11-031.07701.07700.00100.0929
2008-10-311.07601.07600.00100.0930
2008-10-301.07501.07500.00200.1864
2008-10-291.07301.07300.00200.1867
2008-10-281.07101.07100.00300.2809
2008-10-271.06801.06800.00000.0000
2008-10-241.06801.06800.00000.0000
2008-10-231.06801.0680-0.0010-0.0935
2008-10-221.06901.06900.00100.0936
2008-10-211.06801.06800.00000.0000
2008-10-201.06801.06800.00100.0937
2008-10-171.06701.0670-0.0010-0.0936
2008-10-161.06801.0680-0.0010-0.0935
2008-10-151.06901.06900.00300.2814
2008-10-141.06601.0660-0.0010-0.0937
2008-10-131.06701.0670-0.0030-0.2804
2008-10-101.07001.07000.00300.2812
2008-10-091.06701.06700.01000.9461
2008-10-081.05701.05700.00900.8588


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