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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-051.06601.0960-0.0050-0.4669
2009-02-041.07101.1010-0.0040-0.3721
2009-02-031.07501.1050-0.0030-0.2783
2009-02-021.07801.1080-0.0020-0.1852
2009-01-231.08001.11000.00100.0927
2009-01-221.07901.10900.00400.3721
2009-01-211.07501.1050-0.0010-0.0929
2009-01-201.07601.1060-0.0040-0.3704
2009-01-191.08001.1100-0.0020-0.1848
2009-01-161.08201.1120-0.0010-0.0923
2009-01-151.08301.1130-0.0050-0.4596
2009-01-141.08801.1180-0.0040-0.3663
2009-01-131.09201.1220-0.0030-0.2740
2009-01-121.09501.12500.00000.0000
2009-01-091.09501.12500.00100.0914
2009-01-081.09401.12400.00100.0915
2009-01-071.09301.12300.00100.0916
2009-01-061.09201.12200.00300.2755
2009-01-051.08901.11900.00200.1840
2008-12-311.08701.11700.00200.1843
2008-12-301.08501.11500.00000.0000
2008-12-291.08501.11500.00000.0000
2008-12-261.08501.11500.00000.0000
2008-12-251.08501.1150-0.0010-0.0921
2008-12-241.08601.11600.00000.0000
2008-12-231.08601.11600.00100.0922
2008-12-221.08501.11500.00300.2773
2008-12-191.08201.11200.00000.0000
2008-12-181.08201.11200.00300.2780
2008-12-171.07901.10900.00800.7470
2008-12-161.07101.10100.00200.1871
2008-12-151.06901.09900.00100.0936
2008-12-121.06801.09800.00300.2817
2008-12-111.06501.09500.00100.0940
2008-12-101.06401.09400.00200.1883
2008-12-091.06201.0920-0.0040-0.3752
2008-12-081.06601.09600.00100.0939
2008-12-051.06501.09500.00200.1881
2008-12-041.06301.09300.00300.2830
2008-12-031.06001.09000.00300.2838


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