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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-291.08701.1470-0.0010-0.0919
2009-07-281.08801.1480-0.0010-0.0918
2009-07-271.08901.14900.00200.1840
2009-07-241.08701.14700.00100.0921
2009-07-231.08601.14600.00000.0000
2009-07-221.08601.14600.00500.4625
2009-07-211.08101.1410-0.0030-0.2768
2009-07-201.08401.14400.00500.4634
2009-07-171.07901.13900.00500.4655
2009-07-161.07401.1340-0.0010-0.0930
2009-07-151.07501.1350-0.0010-0.0929
2009-07-141.07601.13600.00400.3731
2009-07-131.07201.13200.00200.1869
2009-07-101.07001.13000.00400.3752
2009-07-091.06601.12600.00400.3766
2009-07-081.06201.1220-0.0020-0.1880
2009-07-071.06401.1240-0.0010-0.0939
2009-07-061.06501.12500.00200.1881
2009-07-031.06301.12300.00100.0942
2009-07-021.06201.12200.00200.1887
2009-07-011.06001.12000.00000.0000
2009-06-301.06001.1200-0.0010-0.0943
2009-06-291.06101.12100.00100.0943
2009-06-261.06001.12000.00000.0000
2009-06-251.06001.1200-0.0020-0.1883
2009-06-241.06201.12200.00500.4730
2009-06-231.05701.11700.00200.1896
2009-06-221.05501.11500.00000.0000
2009-06-191.05501.1150-0.0010-0.0947
2009-06-181.05601.11600.00100.0948
2009-06-171.05501.11500.00200.1899
2009-06-161.05301.11300.00000.0000
2009-06-151.05301.11300.00100.0951
2009-06-121.05201.1120-0.0020-0.1898
2009-06-111.05401.1140-0.0010-0.0948
2009-06-101.05501.11500.00100.0949
2009-06-091.05401.1140-0.0010-0.0948
2009-06-081.05501.11500.00100.0949
2009-06-051.05401.1140-0.0010-0.0948
2009-06-041.05501.11500.00000.0000


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