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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.02901.2640-0.0030-0.2907
2011-03-281.03201.26700.00100.0970
2011-03-251.03101.26600.00100.0971
2011-03-241.03001.26500.00000.0000
2011-03-231.03001.26500.00200.1946
2011-03-221.02801.26300.00000.0000
2011-03-211.02801.2630-0.0020-0.1942
2011-03-181.03001.26500.00100.0972
2011-03-171.02901.2640-0.0020-0.1940
2011-03-161.03101.26600.00200.1944
2011-03-151.02901.26400.00100.0973
2011-03-141.02801.26300.00000.0000
2011-03-111.02801.2630-0.0020-0.1942
2011-03-101.03001.2650-0.0020-0.1938
2011-03-091.03201.26700.00300.2915
2011-03-081.02901.26400.00000.0000
2011-03-071.02901.26400.00300.2924
2011-03-041.07101.26100.00200.1871
2011-03-031.06901.2590-0.0030-0.2799
2011-03-021.07201.2620-0.0010-0.0932
2011-03-011.07301.2630-0.0010-0.0931
2011-02-281.07401.26400.00300.2801
2011-02-251.07101.26100.00000.0000
2011-02-241.07101.26100.00000.0000
2011-02-231.07101.26100.00100.0935
2011-02-221.07001.2600-0.0050-0.4651
2011-02-211.07501.26500.00200.1864
2011-02-181.07301.2630-0.0030-0.2788
2011-02-171.07601.26600.00000.0000
2011-02-161.07601.26600.00500.4669
2011-02-151.07101.2610-0.0010-0.0933
2011-02-141.07201.26200.00600.5629
2011-02-111.06601.25600.00200.1880
2011-02-101.06401.25400.00600.5671
2011-02-091.05801.2480-0.0030-0.2828
2011-02-011.06101.25100.00000.0000
2011-01-311.06101.25100.00400.3784
2011-01-281.05701.24700.00000.0000
2011-01-271.05701.24700.00300.2846
2011-01-261.05401.24400.00100.0950


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