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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.00401.2390-0.0030-0.2979
2011-07-221.00701.2420-0.0010-0.0992
2011-07-211.00801.2430-0.0030-0.2967
2011-07-201.01101.2460-0.0030-0.2959
2011-07-191.01401.2490-0.0020-0.1969
2011-07-181.01601.25100.00300.2962
2011-07-151.01301.24800.00000.0000
2011-07-141.01301.24800.00100.0988
2011-07-131.01201.24700.00200.1980
2011-07-121.01001.24500.00100.0991
2011-07-111.00901.2440-0.0030-0.2964
2011-07-081.01201.24700.00000.0000
2011-07-071.01201.24700.00100.0989
2011-07-061.01101.2460-0.0010-0.0988
2011-07-051.01201.2470-0.0010-0.0987
2011-07-041.01301.24800.00300.2970
2011-07-011.01001.24500.00000.0000
2011-06-301.01001.24500.00300.2979
2011-06-291.00701.2420-0.0030-0.2970
2011-06-281.01001.2450-0.0010-0.0989
2011-06-271.01101.24600.00200.1982
2011-06-241.00901.24400.00200.1986
2011-06-231.00701.24200.00400.3988
2011-06-221.00301.2380-0.0010-0.0996
2011-06-211.00401.23900.00300.2997
2011-06-201.00101.2360-0.0010-0.0998
2011-06-171.00201.2370-0.0020-0.1992
2011-06-161.00401.2390-0.0020-0.1988
2011-06-151.00601.2410-0.0020-0.1984
2011-06-141.00801.24300.00100.0993
2011-06-131.00701.2420-0.0010-0.0992
2011-06-101.00801.24300.00000.0000
2011-06-091.00801.2430-0.0040-0.3953
2011-06-081.01201.24700.00000.0000
2011-06-071.01201.2470-0.0010-0.0987
2011-06-031.01301.2480-0.0010-0.0986
2011-06-021.01401.24900.00100.0987
2011-06-011.01301.24800.00100.0988
2011-05-311.01201.24700.00300.2973
2011-05-301.00901.2440-0.0050-0.4931


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