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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.04901.32900.00000.0000
2013-08-121.04901.32900.00000.0000
2013-08-091.04901.32900.00400.3828
2013-08-081.04501.3250-0.0050-0.4762
2013-08-071.05001.33000.00000.0000
2013-08-061.05001.33000.00200.1908
2013-08-051.04801.3280-0.0010-0.0953
2013-08-021.04901.32900.00000.0000
2013-08-011.04901.32900.00200.1910
2013-07-311.04701.32700.00100.0956
2013-07-301.04601.32600.00000.0000
2013-07-291.04601.3260-0.0010-0.0955
2013-07-261.04701.32700.00100.0956
2013-07-251.04601.3260-0.0010-0.0955
2013-07-241.04701.32700.00000.0000
2013-07-231.04701.3270-0.0010-0.0954
2013-07-221.04801.3280-0.0010-0.0953
2013-07-191.04901.3290-0.0020-0.1903
2013-07-181.05101.3310-0.0010-0.0951
2013-07-171.05201.3320-0.0010-0.0950
2013-07-161.05301.3330-0.0010-0.0949
2013-07-151.05401.33400.00100.0950
2013-07-121.05301.3330-0.0020-0.1896
2013-07-111.05501.33500.00100.0949
2013-07-101.05401.33400.00000.0000
2013-07-091.05401.33400.00000.0000
2013-07-081.05401.3340-0.0010-0.0948
2013-07-051.05501.33500.00000.0000
2013-07-041.05501.33500.00100.0949
2013-07-031.05401.33400.00100.0950
2013-07-021.05301.33300.00100.0951
2013-07-011.05201.33200.00100.0951
2013-06-281.05101.33100.00200.1907
2013-06-271.04901.32900.00100.0954
2013-06-261.04801.32800.00200.1912
2013-06-251.04601.32600.00000.0000
2013-06-241.04601.3260-0.0040-0.3810
2013-06-211.05001.33000.00100.0953
2013-06-201.04901.3290-0.0060-0.5687
2013-06-191.05501.3350-0.0030-0.2836


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