我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0490元 | 累计净值： | 1.3290元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 395001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.15% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(％) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1772.590 | 1.85 |
| 综合类 | 1626.690 | 1.70 |
| 电子 | 1055.710 | 1.10 |
| 金属、非金属 | 451.460 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 404.760 | 0.42 |
| 信息技术业 | 346.450 | 0.36 |
| 批发和零售贸易 | 232.290 | 0.24 |
| 建筑业 | 211.840 | 0.22 |
| 机械、设备、仪表 | 155.810 | 0.16 |
| 社会服务业 | 138.130 | 0.14 |
| 医药、生物制品 | 102.960 | 0.11 |
| 造纸、印刷 | 6.650 | 0.01 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
