【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0490元 |
累计净值： |
1.3290元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
395001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.15% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
温州银行股份有限公司 |
中海收益 [395001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥100977725.26 | ￥19631664.32 | ￥252087284.27 |
| 股票投资市值 | ￥80495914.68 | ￥959072.94 | ￥11461850.97 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8936385.68 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥2525465.29 |
| 债券投资市值 | ￥1006632783.84 | ￥2549570091.94 | ￥2526559060.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2526803194.39 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-244133.79 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥353923.94 | ￥132617.59 | ￥502127.80 |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥50000000.00 | -- | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥16579591.73 | ￥22782758.33 | ￥26248940.12 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥574384.00 | ￥10697089.61 | ￥14991652.83 |
| 其它应收款项 | -- | -- | ￥7370407.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1255864323.45 | ￥2604023294.73 | ￥2978221323.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥619419.75 | ￥1299869.94 | ￥1234352.92 |
| 应付基金托管费 | ￥206473.24 | ￥433289.98 | ￥411450.97 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥74731.90 | ￥59813.56 | ￥50658.37 |
| 应付证券交易清算款 | ￥26516146.19 | ￥104533.84 | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥285.71 | ￥201913.66 |
| 应付股利 | -- | ￥285.71 | ￥201913.66 |
| 应付赎回款 | ￥5796411.52 | ￥3019397.36 | ￥2196896.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥201913.66 |
| 卖出回购证券 | ￥50000000.00 | ￥10000000.00 | ￥444799092.80 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥770697.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥84026075.91 | ￥16008270.66 | ￥449956832.79 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2380984403.36 | ￥2504021994.53 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥66624799.04 | ￥207030620.71 | ￥24242496.63 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2588015024.07 | ￥2528264491.16 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2528264491.16 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1255864323.45 | ￥2604023294.73 | ￥2978221323.95 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2380984403.00 | ￥2504021995.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.09 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
