我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0490元 | 累计净值： | 1.3290元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 395001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.15% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
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| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2009 | 10派1.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-03-05 除 息 日 ：2010-03-10 权益登记日：2010-03-10 | |
| 2、2009 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-04-07 除 息 日 ：2009-04-10 权益登记日：2009-04-10 | |
| 3、2008 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-11-08 除 息 日 ：2008-11-12 权益登记日：2008-11-12 | |
| 4、 | 10派0.45元 | 0.0000 | 公告日期 ：2011-03-02 除 息 日 ：2011-03-07 权益登记日：2011-03-07 | |
| 5、 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-03-19 除 息 日 ：2012-03-21 权益登记日：2012-03-21 | |
| 6、 | 10派0.35元 | 0.0000 | 公告日期 ：2013-02-26 除 息 日 ：2013-02-28 权益登记日：2013-02-28 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
