中海收益 [395001] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 14324.550 | 26084.520 | 27981.010 | 28946.300 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.051 | 1.052 | 1.037 | 1.004 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | 1382.470 | 1548.300 |
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| 可转换债券(万元) | 13996.800 | 24957.620 | 27495.910 | 26371.160 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 13996.800 | 24957.620 | 27495.910 | 26371.160 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 263.230 | 978.340 | 1665.680 | 847.010 |
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| 资产总值(万元) | 14395.750 | 26180.420 | 30674.540 | 29029.120 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | 4.51 | 5.33 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | 4.51 | 5.33 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 97.23 | 95.33 | 89.64 | 90.84 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 0.94 | 0.93 | 0.43 | 0.90 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.83 | 3.74 | 5.43 | 2.92 |
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