我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0490元 | 累计净值： | 1.3290元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 395001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.15% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 13631.14 | 26811.86 | 570.13 | 13750.85 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 26811.86 | 24788.01 | 12426.89 | 10403.04 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 24788.01 | 28825.63 | 4417.41 | 8455.03 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 24788.01 | 25806.89 | 184.02 | 1202.90 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 25806.89 | 26974.00 | 2313.35 | 3480.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 26974.00 | 28825.63 | 1920.03 | 3771.66 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 26974.00 | 28492.92 | 392.34 | 1911.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 28492.92 | 28825.63 | 1527.69 | 1860.40 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 28825.63 | 88758.25 | 6995.97 | 66928.59 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 28825.63 | 30719.10 | 540.59 | 2434.05 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 30719.10 | 46864.98 | 794.80 | 16940.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 46864.98 | 88758.25 | 5660.58 | 47553.85 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 46864.98 | 65898.43 | 996.75 | 20030.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 65898.43 | 88758.25 | 4663.83 | 27523.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 88758.25 | 113930.24 | 107447.89 | 132619.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 88758.25 | 89688.59 | 30629.48 | 31559.82 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 89688.59 | 56590.22 | 39253.76 | 6155.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 56590.22 | 113930.24 | 37564.64 | 94904.66 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 56590.22 | 76335.31 | 11074.07 | 30819.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 76335.31 | 113930.24 | 26490.57 | 64085.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 113930.24 | 238098.44 | 196730.95 | 320899.15 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 113930.24 | 63323.11 | 76459.18 | 25852.05 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 63323.11 | 110521.34 | 12844.58 | 60042.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 110521.34 | 238098.44 | 107427.19 | 235004.28 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 110521.34 | 159098.30 | 10023.03 | 58599.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 159098.30 | 238098.44 | 97404.16 | 176404.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 238098.44 | 259275.44 | 240126.18 | 261303.18 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 238098.44 | 286778.68 | 110014.37 | 158694.60 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 286778.68 | 250402.20 | 98398.24 | 62021.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 250402.20 | 259275.44 | 31713.57 | 40586.81 | 中报 |
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