【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)
| 单位净值： |
0.5460元 |
累计净值： |
0.5460元 |
基金类型： |
外币基金 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
377016 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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|
| 代销银行： |
|
上投亚太 [377016] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-2915404271.00 | ￥-12050034181.00 | ￥-4379684918.00 |
| 债券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥152585283.00 | ￥336211090.00 | ￥177533489.00 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥-107803854.00 | ￥2903379.00 |
| 利息收入 | ￥3252609.00 | ￥28086286.00 | ￥16678295.00 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥3668886514.00 | ￥-14771704339.00 | ￥-7782849126.00 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥104754552.00 | ￥325588059.00 | ￥200150043.00 |
| 基金托管费 | ￥20368941.00 | ￥63308789.00 | ￥38918064.00 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥54283697.00 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥272386.00 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
