我的基金账户

用户名： 密码：

【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-110.53800.53800.00601.1278
2011-11-100.53200.5320-0.0190-3.4483
2011-11-090.55100.55100.00100.1818
2011-11-080.55000.5500-0.0010-0.1815
2011-11-070.55100.5510-0.0030-0.5415
2011-11-040.55400.55400.01302.4030
2011-11-030.54100.5410-0.0070-1.2774
2011-11-020.54800.54800.00400.7353
2011-11-010.54400.5440-0.0120-2.1583
2011-10-310.55600.5560-0.0110-1.9400
2011-10-280.56700.56700.00701.2500
2011-10-270.56000.56000.02003.7037
2011-10-260.54000.54000.00100.1855
2011-10-250.53900.53900.00400.7477
2011-10-240.53500.53500.01803.4816
2011-10-210.51700.51700.00100.1938
2011-10-200.51600.5160-0.0130-2.4575
2011-10-190.52900.52900.00400.7619
2011-10-180.52500.5250-0.0170-3.1365
2011-10-170.54200.54200.00901.6886
2011-10-140.53300.5330-0.0010-0.1873
2011-10-130.53400.53400.00701.3283
2011-10-120.52700.52700.01001.9342
2011-10-110.51700.51700.01001.9724
2011-10-100.50700.50700.01102.2177
2011-09-300.49600.4960-0.0120-2.3622
2011-09-290.50800.50800.00100.1972
2011-09-280.50700.5070-0.0010-0.1969
2011-09-270.50800.50800.02605.3942
2011-09-260.48200.4820-0.0150-3.0181
2011-09-230.49700.4970-0.0080-1.5842
2011-09-220.50500.5050-0.0300-5.6075
2011-09-210.53500.5350-0.0050-0.9259
2011-09-200.54000.54000.00000.0000
2011-09-190.54000.5400-0.0140-2.5271
2011-09-160.55400.55400.01001.8382
2011-09-150.54400.54400.00400.7407
2011-09-140.54000.5400-0.0130-2.3508
2011-09-130.55300.5530-0.0180-3.1524
2011-09-090.57100.5710-0.0070-1.2111


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。