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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-120.52300.52300.00100.1916
2012-01-110.52200.52200.00200.3846
2012-01-100.52000.52000.00901.7613
2012-01-090.51100.51100.00200.3929
2012-01-060.50900.5090-0.0050-0.9728
2012-01-050.51400.5140-0.0020-0.3876
2012-01-040.51600.51600.01001.9763
2011-12-300.50600.50600.00000.0000
2011-12-290.50600.5060-0.0010-0.1972
2011-12-280.50700.5070-0.0070-1.3619
2011-12-230.51400.51400.00500.9823
2011-12-220.50900.50900.00000.0000
2011-12-210.50900.50900.00901.8000
2011-12-200.50000.50000.00100.2004
2011-12-190.49900.4990-0.0090-1.7717
2011-12-160.50800.50800.00701.3972
2011-12-150.50100.5010-0.0070-1.3780
2011-12-140.50800.5080-0.0060-1.1673
2011-12-130.51400.5140-0.0050-0.9634
2011-12-120.51900.5190-0.0020-0.3839
2011-12-090.52100.5210-0.0110-2.0677
2011-12-080.53200.5320-0.0040-0.7463
2011-12-070.53600.53600.00400.7519
2011-12-060.53200.5320-0.0060-1.1152
2011-12-050.53800.53800.00100.1862
2011-12-020.53700.53700.00200.3738
2011-12-010.53500.53500.02104.0856
2011-11-300.51400.51400.00100.1949
2011-11-290.51300.51300.00601.1834
2011-11-280.50700.50700.01302.6316
2011-11-250.49400.4940-0.0070-1.3972
2011-11-240.50100.50100.00400.8048
2011-11-230.49700.4970-0.0110-2.1654
2011-11-220.50800.50800.00100.1972
2011-11-210.50700.5070-0.0130-2.5000
2011-11-180.52000.5200-0.0110-2.0716
2011-11-170.53100.5310-0.0030-0.5618
2011-11-160.53400.5340-0.0080-1.4760
2011-11-150.54200.5420-0.0030-0.5505
2011-11-140.54500.54500.00701.3011


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