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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-150.56700.5670-0.0020-0.3515
2012-03-140.56900.56900.00300.5300
2012-03-130.56600.56600.00601.0714
2012-03-120.56000.5600-0.0020-0.3559
2012-03-090.56200.56200.00500.8977
2012-03-080.55700.55700.00801.4572
2012-03-070.54900.5490-0.0030-0.5435
2012-03-060.55200.5520-0.0130-2.3009
2012-03-050.56500.5650-0.0060-1.0508
2012-03-020.57100.57100.00200.3515
2012-03-010.56900.5690-0.0060-1.0435
2012-02-290.57500.57500.00601.0545
2012-02-280.56900.56900.00801.4260
2012-02-270.56100.5610-0.0060-1.0582
2012-02-240.56700.56700.00000.0000
2012-02-230.56700.5670-0.0040-0.7005
2012-02-220.57100.57100.00000.0000
2012-02-210.57100.57100.00000.0000
2012-02-200.57100.57100.00300.5282
2012-02-170.56800.56800.00500.8881
2012-02-160.56300.5630-0.0070-1.2281
2012-02-150.57000.57000.00901.6043
2012-02-140.56100.5610-0.0010-0.1779
2012-02-130.56200.56200.00300.5367
2012-02-100.55900.5590-0.0100-1.7575
2012-02-090.56900.56900.00000.0000
2012-02-080.56900.56900.00801.4260
2012-02-070.56100.5610-0.0020-0.3552
2012-02-060.56300.5630-0.0020-0.3540
2012-02-030.56500.56500.00100.1773
2012-02-020.56400.56400.00801.4388
2012-02-010.55600.55600.00100.1802
2012-01-310.55500.55500.00601.0929
2012-01-300.54900.54900.00200.3656
2012-01-200.54700.54700.00300.5515
2012-01-190.54400.54400.00601.1152
2012-01-180.53800.53800.00200.3731
2012-01-170.53600.53600.01502.8791
2012-01-160.52100.5210-0.0050-0.9506
2012-01-130.52600.52600.00300.5736


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