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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-180.49600.4960-0.0100-1.9763
2012-05-170.50600.50600.00200.3968
2012-05-160.50400.5040-0.0150-2.8902
2012-05-150.51900.51900.00200.3868
2012-05-140.51700.5170-0.0040-0.7678
2012-05-110.52100.5210-0.0060-1.1385
2012-05-100.52700.5270-0.0010-0.1894
2012-05-090.52800.5280-0.0090-1.6760
2012-05-080.53700.5370-0.0020-0.3711
2012-05-070.53900.5390-0.0110-2.0000
2012-05-040.55000.5500-0.0050-0.9009
2012-05-030.55500.5550-0.0030-0.5376
2012-05-020.55800.55800.01102.0110
2012-04-270.54700.5470-0.0010-0.1825
2012-04-260.54800.54800.00300.5505
2012-04-250.54500.54500.00100.1838
2012-04-240.54400.54400.00000.0000
2012-04-230.54400.5440-0.0070-1.2704
2012-04-200.55100.5510-0.0040-0.7207
2012-04-190.55500.55500.00400.7260
2012-04-180.55100.55100.00601.1009
2012-04-170.54500.5450-0.0040-0.7286
2012-04-160.54900.5490-0.0040-0.7233
2012-04-130.55300.55300.00601.0969
2012-04-120.54700.54700.00400.7366
2012-04-110.54300.5430-0.0040-0.7313
2012-04-100.54700.5470-0.0090-1.6187
2012-04-090.55600.55600.00000.0000
2012-04-050.55600.55600.00400.7246
2012-03-300.55200.55200.00400.7299
2012-03-290.54800.5480-0.0070-1.2613
2012-03-280.55500.5550-0.0020-0.3591
2012-03-270.55700.55700.01102.0147
2012-03-260.54600.5460-0.0030-0.5464
2012-03-230.54900.5490-0.0040-0.7233
2012-03-220.55300.5530-0.0030-0.5396
2012-03-210.55600.5560-0.0010-0.1795
2012-03-200.55700.5570-0.0050-0.8897
2012-03-190.56200.5620-0.0030-0.5310
2012-03-160.56500.5650-0.0020-0.3527


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