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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-130.50100.50100.00501.0081
2012-07-120.49600.4960-0.0100-1.9763
2012-07-110.50600.50600.00100.1980
2012-07-100.50500.5050-0.0010-0.1976
2012-07-090.50600.5060-0.0090-1.7476
2012-07-060.51500.5150-0.0010-0.1938
2012-07-050.51600.51600.00000.0000
2012-07-040.51600.51600.00100.1942
2012-07-030.51500.51500.00901.7787
2012-07-020.50600.50600.00000.0000
2012-06-300.50600.50600.00000.0000
2012-06-290.50600.50600.01202.4291
2012-06-280.49400.4940-0.0020-0.4032
2012-06-270.49600.49600.00501.0183
2012-06-260.49100.49100.00100.2041
2012-06-250.49000.4900-0.0110-2.1956
2012-06-210.50100.5010-0.0100-1.9569
2012-06-200.51100.51100.00200.3929
2012-06-190.50900.50900.00100.1969
2012-06-180.50800.50800.00400.7937
2012-06-150.50400.50400.00400.8000
2012-06-140.50000.5000-0.0040-0.7937
2012-06-130.50400.50400.00300.5988
2012-06-120.50100.5010-0.0020-0.3976
2012-06-110.50300.50300.01102.2358
2012-06-080.49200.4920-0.0040-0.8065
2012-06-070.49600.49600.00501.0183
2012-06-060.49100.49100.00901.8672
2012-06-050.48200.48200.00300.6263
2012-06-040.47900.4790-0.0110-2.2449
2012-06-010.49000.4900-0.0060-1.2097
2012-05-310.49600.4960-0.0040-0.8000
2012-05-300.50000.5000-0.0040-0.7937
2012-05-290.50400.50400.01002.0243
2012-05-280.49400.49400.00300.6110
2012-05-250.49100.4910-0.0010-0.2033
2012-05-240.49200.49200.00000.0000
2012-05-230.49200.4920-0.0080-1.6000
2012-05-220.50000.50000.00400.8065
2012-05-210.49600.49600.00000.0000


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