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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-070.52400.52400.01102.1442
2012-09-060.51300.51300.00300.5882
2012-09-050.51000.5100-0.0060-1.1628
2012-09-040.51600.5160-0.0040-0.7692
2012-09-030.52000.52000.00200.3861
2012-08-310.51800.51800.00100.1934
2012-08-300.51700.5170-0.0040-0.7678
2012-08-290.52100.5210-0.0010-0.1916
2012-08-280.52200.52200.00000.0000
2012-08-270.52200.5220-0.0030-0.5714
2012-08-240.52500.5250-0.0050-0.9434
2012-08-230.53000.53000.00300.5693
2012-08-220.52700.5270-0.0050-0.9398
2012-08-210.53200.53200.00200.3774
2012-08-200.53000.53000.00000.0000
2012-08-170.53000.53000.00000.0000
2012-08-160.53000.5300-0.0010-0.1883
2012-08-150.53100.5310-0.0020-0.3752
2012-08-140.53300.53300.00400.7561
2012-08-130.52900.5290-0.0040-0.7505
2012-08-100.53300.53300.00000.0000
2012-08-090.53300.53300.00500.9470
2012-08-080.52800.52800.00200.3802
2012-08-070.52600.52600.00100.1905
2012-08-060.52500.52500.01001.9417
2012-08-030.51500.5150-0.0010-0.1938
2012-08-020.51600.5160-0.0040-0.7692
2012-08-010.52000.52000.00100.1927
2012-07-310.51900.51900.00701.3672
2012-07-300.51200.51200.00601.1858
2012-07-270.50600.50600.01102.2222
2012-07-260.49500.49500.00100.2024
2012-07-250.49400.4940-0.0030-0.6036
2012-07-240.49700.49700.00000.0000
2012-07-230.49700.4970-0.0090-1.7787
2012-07-200.50600.5060-0.0010-0.1972
2012-07-190.50700.50700.00601.1976
2012-07-180.50100.5010-0.0050-0.9881
2012-07-170.50600.50600.00400.7968
2012-07-160.50200.50200.00100.1996


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