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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-03-120.71600.71600.01101.5603
2008-03-110.70500.70500.00901.2931
2008-03-100.69600.6960-0.0220-3.0641
2008-03-070.71800.7180-0.0230-3.1039
2008-03-060.74100.74100.00300.4065
2008-03-050.73800.7380-0.0030-0.4049
2008-03-040.74100.7410-0.0160-2.1136
2008-03-030.75700.7570-0.0230-2.9487
2008-02-290.78000.7800-0.0120-1.5152
2008-02-280.79200.79200.00000.0000
2008-02-270.79200.79200.01501.9305
2008-02-260.77700.77700.00700.9091
2008-02-250.77000.77000.00300.3911
2008-02-220.76700.7670-0.0070-0.9044
2008-02-210.77400.77400.00000.0000
2008-02-200.77400.7740-0.0170-2.1492
2008-02-190.79100.79100.00801.0217
2008-02-180.78300.7830-0.0060-0.7605
2008-02-150.78900.78900.00801.0243
2008-02-140.78100.78100.02403.1704
2008-02-130.75700.7570-0.0330-4.1772
2008-02-050.79000.7900-0.0080-1.0025
2008-02-040.79800.79800.02102.7027
2008-02-010.77700.77700.01902.5066
2008-01-310.75800.75800.00400.5305
2008-01-300.75400.7540-0.0180-2.3316
2008-01-290.77200.77200.00000.0000
2008-01-280.77200.7720-0.0220-2.7708
2008-01-250.79400.79400.04205.5851
2008-01-240.75200.7520-0.0030-0.3974
2008-01-230.75500.75500.03705.1532
2008-01-220.71800.7180-0.0430-5.6505
2008-01-210.76100.7610-0.0420-5.2304
2008-01-180.80300.8030-0.0060-0.7417
2008-01-170.80900.80900.00600.7472
2008-01-160.80300.8030-0.0340-4.0621
2008-01-150.83700.8370-0.0240-2.7875
2008-01-140.86100.8610-0.0150-1.7123
2008-01-110.87600.8760-0.0090-1.0169
2008-01-100.88500.8850-0.0020-0.2255


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