我的基金账户

用户名： 密码：

【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-120.54900.54900.00000.0000
2012-11-090.54900.5490-0.0030-0.5435
2012-11-080.55200.5520-0.0080-1.4286
2012-11-070.56000.56000.00300.5386
2012-11-060.55700.55700.00200.3604
2012-11-050.55500.5550-0.0030-0.5376
2012-11-020.55800.55800.00601.0870
2012-11-010.55200.55200.00200.3636
2012-10-310.55000.55000.00400.7326
2012-10-300.54600.54600.00100.1835
2012-10-290.54500.5450-0.0010-0.1832
2012-10-260.54600.5460-0.0060-1.0870
2012-10-250.55200.55200.00300.5464
2012-10-240.54900.5490-0.0040-0.7233
2012-10-220.55300.55300.00200.3630
2012-10-190.55100.5510-0.0040-0.7207
2012-10-180.55500.55500.00300.5435
2012-10-170.55200.55200.00300.5464
2012-10-160.54900.54900.00300.5495
2012-10-150.54600.5460-0.0020-0.3650
2012-10-120.54800.54800.00100.1828
2012-10-110.54700.5470-0.0020-0.3643
2012-10-100.54900.5490-0.0040-0.7233
2012-10-090.55300.5530-0.0020-0.3604
2012-10-080.55500.55500.00200.3617
2012-09-280.55300.55300.00300.5455
2012-09-270.55000.55000.00601.1029
2012-09-260.54400.5440-0.0030-0.5484
2012-09-250.54700.54700.00000.0000
2012-09-240.54700.54700.00000.0000
2012-09-210.54700.54700.00601.1091
2012-09-200.54100.5410-0.0070-1.2774
2012-09-190.54800.54800.00300.5505
2012-09-180.54500.5450-0.0010-0.1832
2012-09-170.54600.5460-0.0020-0.3650
2012-09-140.54800.54800.01703.2015
2012-09-130.53100.5310-0.0020-0.3752
2012-09-120.53300.53300.00601.1385
2012-09-110.52700.52700.00000.0000
2012-09-100.52700.52700.00300.5725


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。