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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-140.61400.6140-0.0050-0.8078
2008-07-110.61900.61900.00500.8143
2008-07-100.61400.61400.00100.1631
2008-07-090.61300.61300.01302.1667
2008-07-080.60000.6000-0.0120-1.9608
2008-07-070.61200.61200.00300.4926
2008-07-040.60900.60900.00500.8278
2008-07-030.60400.6040-0.0150-2.4233
2008-07-020.61900.6190-0.0090-1.4331
2008-06-300.62800.62800.00000.0000
2008-06-270.62800.6280-0.0110-1.7214
2008-06-260.63900.6390-0.0040-0.6221
2008-06-250.64300.64300.00200.3120
2008-06-240.64100.6410-0.0030-0.4658
2008-06-230.64400.6440-0.0080-1.2270
2008-06-200.65200.6520-0.0030-0.4580
2008-06-190.65500.6550-0.0130-1.9461
2008-06-180.66800.66800.00200.3003
2008-06-170.66600.66600.00500.7564
2008-06-160.66100.66100.00701.0703
2008-06-130.65400.6540-0.0020-0.3049
2008-06-120.65600.6560-0.0080-1.2048
2008-06-110.66400.6640-0.0030-0.4498
2008-06-100.66700.6670-0.0280-4.0288
2008-06-060.69500.6950-0.0010-0.1437
2008-06-050.69600.6960-0.0030-0.4292
2008-06-040.69900.6990-0.0040-0.5690
2008-06-030.70300.7030-0.0100-1.4025
2008-06-020.71300.7130-0.0030-0.4190
2008-05-300.71600.71600.00500.7032
2008-05-290.71100.71100.00700.9943
2008-05-280.70400.7040-0.0040-0.5650
2008-05-270.70800.70800.00100.1414
2008-05-260.70700.7070-0.0150-2.0776
2008-05-230.72200.7220-0.0070-0.9602
2008-05-220.72900.7290-0.0100-1.3532
2008-05-210.73900.7390-0.0010-0.1351
2008-05-200.74000.7400-0.0090-1.2016
2008-05-190.74900.74900.00200.2677
2008-05-160.74700.74700.00500.6739


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