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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-080.56000.56000.02003.7037
2008-09-050.54000.5400-0.0120-2.1739
2008-09-040.55200.5520-0.0090-1.6043
2008-09-030.56100.5610-0.0090-1.5789
2008-09-020.57000.57000.00000.0000
2008-09-010.57000.5700-0.0090-1.5544
2008-08-290.57900.57900.00500.8711
2008-08-280.57400.5740-0.0040-0.6920
2008-08-270.57800.57800.00601.0490
2008-08-260.57200.5720-0.0050-0.8666
2008-08-250.57700.57700.00601.0508
2008-08-220.57100.5710-0.0010-0.1748
2008-08-210.57200.5720-0.0070-1.2090
2008-08-200.57900.57900.01001.7575
2008-08-190.56900.5690-0.0110-1.8966
2008-08-180.58000.5800-0.0040-0.6849
2008-08-150.58400.5840-0.0050-0.8489
2008-08-140.58900.58900.00300.5119
2008-08-130.58600.5860-0.0090-1.5126
2008-08-120.59500.5950-0.0070-1.1628
2008-08-110.60200.60200.00000.0000
2008-08-080.60200.6020-0.0030-0.4959
2008-08-070.60500.6050-0.0010-0.1650
2008-08-060.60600.60600.00500.8319
2008-08-050.60100.6010-0.0070-1.1513
2008-08-040.60800.6080-0.0080-1.2987
2008-08-010.61600.6160-0.0020-0.3236
2008-07-310.61800.61800.00300.4878
2008-07-300.61500.61500.00801.3180
2008-07-290.60700.6070-0.0100-1.6207
2008-07-280.61700.6170-0.0030-0.4839
2008-07-250.62000.6200-0.0130-2.0537
2008-07-240.63300.63300.00000.0000
2008-07-230.63300.63300.01602.5932
2008-07-220.61700.61700.00100.1623
2008-07-210.61600.61600.01402.3256
2008-07-180.60200.6020-0.0010-0.1658
2008-07-170.60300.60300.00901.5152
2008-07-160.59400.5940-0.0020-0.3356
2008-07-150.59600.5960-0.0180-2.9316


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