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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-110.37400.3740-0.0190-4.8346
2008-11-100.39300.39300.01203.1496
2008-11-070.38100.38100.00701.8717
2008-11-060.37400.3740-0.0260-6.5000
2008-11-050.40000.40000.00701.7812
2008-11-040.39300.39300.00300.7692
2008-11-030.39000.39000.01403.7234
2008-10-310.37600.3760-0.0030-0.7916
2008-10-300.37900.37900.03209.2219
2008-10-290.34700.34700.00702.0588
2008-10-280.34000.34000.01805.5901
2008-10-270.32200.3220-0.0170-5.0147
2008-10-240.33900.3390-0.0260-7.1233
2008-10-230.36500.3650-0.0140-3.6939
2008-10-220.37900.3790-0.0200-5.0125
2008-10-210.39900.3990-0.0010-0.2500
2008-10-200.40000.40000.01503.8961
2008-10-170.38500.3850-0.0070-1.7857
2008-10-160.39200.3920-0.0280-6.6667
2008-10-150.42000.4200-0.0210-4.7619
2008-10-140.44100.44100.01704.0094
2008-10-130.42400.42400.02807.0707
2008-10-100.39600.3960-0.0220-5.2632
2008-10-090.41800.41800.00701.7032
2008-10-080.41100.4110-0.0320-7.2235
2008-10-070.44300.44300.00100.2262
2008-10-060.44200.4420-0.0670-13.1631
2008-09-260.50900.5090-0.0080-1.5474
2008-09-250.51700.5170-0.0020-0.3854
2008-09-240.51900.51900.00000.0000
2008-09-230.51900.5190-0.0160-2.9907
2008-09-220.53500.53500.01001.9048
2008-09-190.52500.52500.03707.5820
2008-09-180.48800.4880-0.0060-1.2146
2008-09-170.49400.4940-0.0020-0.4032
2008-09-160.49600.4960-0.0270-5.1625
2008-09-120.52300.52300.00300.5769
2008-09-110.52000.5200-0.0180-3.3457
2008-09-100.53800.5380-0.0080-1.4652
2008-09-090.54600.5460-0.0140-2.5000


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