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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-120.34100.3410-0.0010-0.2924
2009-03-110.34200.34200.00702.0896
2009-03-100.33500.33500.00702.1341
2009-03-090.32800.3280-0.0040-1.2048
2009-03-060.33200.3320-0.0010-0.3003
2009-03-050.33300.3330-0.0020-0.5970
2009-03-040.33500.33500.00702.1341
2009-03-030.32800.32800.00200.6135
2009-03-020.32600.3260-0.0120-3.5503
2009-02-270.33800.3380-0.0030-0.8798
2009-02-260.34100.3410-0.0020-0.5831
2009-02-250.34300.34300.00200.5865
2009-02-240.34100.3410-0.0060-1.7291
2009-02-230.34700.34700.00601.7595
2009-02-200.34100.3410-0.0070-2.0115
2009-02-190.34800.34800.00100.2882
2009-02-180.34700.3470-0.0010-0.2874
2009-02-170.34800.3480-0.0120-3.3333
2009-02-160.36000.3600-0.0050-1.3699
2009-02-130.36500.36500.00601.6713
2009-02-120.35900.3590-0.0050-1.3736
2009-02-110.36400.3640-0.0050-1.3550
2009-02-100.36900.3690-0.0020-0.5391
2009-02-090.37100.37100.00200.5420
2009-02-060.36900.36900.00902.5000
2009-02-050.36000.36000.00100.2786
2009-02-040.35900.35900.00501.4124
2009-02-030.35400.35400.00100.2833
2009-02-020.35300.35300.00902.6163
2009-01-230.34400.3440-0.0060-1.7143
2009-01-220.35000.35000.00100.2865
2009-01-210.34900.3490-0.0070-1.9663
2009-01-200.35600.3560-0.0090-2.4658
2009-01-190.36500.36500.00200.5510
2009-01-160.36300.36300.00701.9663
2009-01-150.35600.3560-0.0130-3.5230
2009-01-140.36900.36900.00401.0959
2009-01-130.36500.3650-0.0050-1.3514
2009-01-120.37000.3700-0.0110-2.8871
2009-01-090.38100.3810-0.0040-1.0390


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