我的基金账户

用户名： 密码：

【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-140.45500.4550-0.0130-2.7778
2009-05-130.46800.46800.00200.4292
2009-05-120.46600.4660-0.0020-0.4274
2009-05-110.46800.4680-0.0080-1.6807
2009-05-080.47600.47600.00300.6342
2009-05-070.47300.47300.00400.8529
2009-05-060.46900.46900.00601.2959
2009-05-050.46300.4630-0.0010-0.2155
2009-05-040.46400.46400.04109.6927
2009-04-290.42300.42300.01403.4230
2009-04-280.40900.4090-0.0070-1.6827
2009-04-270.41600.4160-0.0080-1.8868
2009-04-240.42400.42400.00200.4739
2009-04-230.42200.42200.00701.6867
2009-04-220.41500.4150-0.0040-0.9547
2009-04-210.41900.4190-0.0060-1.4118
2009-04-200.42500.42500.00000.0000
2009-04-170.42500.42500.00100.2358
2009-04-160.42400.4240-0.0020-0.4695
2009-04-150.42600.42600.00200.4717
2009-04-140.42400.42400.01303.1630
2009-04-090.41100.41100.01303.2663
2009-04-080.39800.3980-0.0110-2.6895
2009-04-070.40900.40900.00100.2451
2009-04-030.40800.4080-0.0010-0.2445
2009-04-020.40900.40900.02305.9585
2009-04-010.38600.38600.00300.7833
2009-03-310.38300.38300.00501.3228
2009-03-300.37800.3780-0.0160-4.0609
2009-03-270.39400.3940-0.0010-0.2532
2009-03-260.39500.39500.01102.8646
2009-03-250.38400.3840-0.0040-1.0309
2009-03-240.38800.38800.00501.3055
2009-03-230.38300.38300.01804.9315
2009-03-200.36500.3650-0.0040-1.0840
2009-03-190.36900.36900.00501.3736
2009-03-180.36400.36400.00300.8310
2009-03-170.36100.3610-0.0010-0.2762
2009-03-160.36200.36200.00902.5496
2009-03-130.35300.35300.01203.5191


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。