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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-140.48600.48600.01603.4043
2009-07-130.47000.4700-0.0120-2.4896
2009-07-100.48200.4820-0.0030-0.6186
2009-07-090.48500.4850-0.0010-0.2058
2009-07-080.48600.4860-0.0070-1.4199
2009-07-070.49300.4930-0.0020-0.4040
2009-07-060.49500.4950-0.0070-1.3944
2009-07-030.50200.50200.00100.1996
2009-07-020.50100.5010-0.0030-0.5952
2009-06-300.50400.5040-0.0030-0.5917
2009-06-290.50700.50700.00000.0000
2009-06-260.50700.50700.01102.2177
2009-06-250.49600.49600.00801.6393
2009-06-240.48800.48800.01202.5210
2009-06-230.47600.4760-0.0110-2.2587
2009-06-220.48700.48700.00200.4124
2009-06-190.48500.48500.00501.0417
2009-06-180.48000.4800-0.0070-1.4374
2009-06-170.48700.4870-0.0060-1.2170
2009-06-160.49300.4930-0.0080-1.5968
2009-06-150.50100.5010-0.0130-2.5292
2009-06-120.51400.51400.00000.0000
2009-06-110.51400.51400.00000.0000
2009-06-100.51400.51400.01803.6290
2009-06-090.49600.4960-0.0030-0.6012
2009-06-080.49900.4990-0.0110-2.1569
2009-06-050.51000.51000.00500.9901
2009-06-040.50500.5050-0.0060-1.1742
2009-06-030.51100.51100.00400.7890
2009-06-020.50700.5070-0.0050-0.9766
2009-06-010.51200.51200.02906.0041
2009-05-270.48300.48300.01402.9851
2009-05-260.46900.4690-0.0040-0.8457
2009-05-250.47300.47300.00100.2119
2009-05-220.47200.4720-0.0030-0.6316
2009-05-210.47500.4750-0.0070-1.4523
2009-05-200.48200.4820-0.0020-0.4132
2009-05-190.48400.48400.01302.7601
2009-05-180.47100.47100.01002.1692
2009-05-150.46100.46100.00601.3187


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