我的基金账户

用户名： 密码：

【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-080.56500.56500.00801.4363
2009-09-070.55700.55700.00801.4572
2009-09-040.54900.54900.00901.6667
2009-09-030.54000.54000.00701.3133
2009-09-020.53300.5330-0.0080-1.4787
2009-09-010.54100.54100.00300.5576
2009-08-310.53800.5380-0.0090-1.6453
2009-08-280.54700.54700.00200.3670
2009-08-270.54500.5450-0.0040-0.7286
2009-08-260.54900.5490-0.0020-0.3630
2009-08-250.55100.5510-0.0030-0.5415
2009-08-240.55400.55400.01202.2140
2009-08-210.54200.54200.00200.3704
2009-08-200.54000.54000.01102.0794
2009-08-190.52900.5290-0.0080-1.4898
2009-08-180.53700.53700.00400.7505
2009-08-170.53300.5330-0.0200-3.6166
2009-08-140.55300.5530-0.0010-0.1805
2009-08-130.55400.55400.01202.2140
2009-08-120.54200.5420-0.0100-1.8116
2009-08-110.55200.55200.00300.5464
2009-08-100.54900.54900.00400.7339
2009-08-070.54500.5450-0.0130-2.3297
2009-08-060.55800.55800.00100.1795
2009-08-050.55700.5570-0.0090-1.5901
2009-08-040.56600.5660-0.0020-0.3521
2009-08-030.56800.56800.00901.6100
2009-07-310.55900.55900.00901.6364
2009-07-300.55000.55000.00500.9174
2009-07-290.54500.5450-0.0110-1.9784
2009-07-280.55600.55600.01001.8315
2009-07-270.54600.54600.00701.2987
2009-07-240.53900.53900.00400.7477
2009-07-230.53500.53500.01202.2945
2009-07-220.52300.5230-0.0060-1.1342
2009-07-210.52900.52900.00100.1894
2009-07-200.52800.52800.01703.3268
2009-07-170.51100.51100.00701.3889
2009-07-160.50400.50400.00300.5988
2009-07-150.50100.50100.01503.0864


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。