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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-110.60200.60200.00500.8375
2009-11-100.59700.59700.00400.6745
2009-11-090.59300.59300.01101.8900
2009-11-060.58200.58200.01001.7483
2009-11-050.57200.5720-0.0040-0.6944
2009-11-040.57600.57600.01101.9469
2009-11-030.56500.5650-0.0100-1.7391
2009-11-020.57500.5750-0.0030-0.5190
2009-10-300.57800.57800.00801.4035
2009-10-290.57000.5700-0.0110-1.8933
2009-10-280.58100.5810-0.0140-2.3529
2009-10-270.59500.5950-0.0100-1.6529
2009-10-260.60500.60500.00000.0000
2009-10-230.60500.60500.00701.1706
2009-10-220.59800.5980-0.0040-0.6645
2009-10-210.60200.6020-0.0030-0.4959
2009-10-200.60500.60500.00100.1656
2009-10-190.60400.60400.00601.0033
2009-10-160.59800.5980-0.0040-0.6645
2009-10-150.60200.60200.00200.3333
2009-10-140.60000.60000.00801.3514
2009-10-130.59200.59200.00300.5093
2009-10-120.58900.5890-0.0020-0.3384
2009-10-090.59100.59100.01101.8966
2009-09-300.58000.58000.00400.6944
2009-09-290.57600.57600.00901.5873
2009-09-280.56700.5670-0.0100-1.7331
2009-09-250.57700.57700.00000.0000
2009-09-240.57700.5770-0.0080-1.3675
2009-09-230.58500.58500.00100.1712
2009-09-220.58400.58400.00500.8636
2009-09-210.57900.5790-0.0030-0.5155
2009-09-180.58200.5820-0.0050-0.8518
2009-09-170.58700.58700.00801.3817
2009-09-160.57900.57900.01302.2968
2009-09-150.56600.56600.00200.3546
2009-09-140.56400.5640-0.0080-1.3986
2009-09-110.57200.57200.00100.1751
2009-09-100.57100.57100.00701.2411
2009-09-090.56400.5640-0.0010-0.1770


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