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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-070.62500.6250-0.0030-0.4777
2010-01-060.62800.62800.00200.3195
2010-01-050.62600.62600.01201.9544
2010-01-040.61400.61400.00701.1532
2009-12-310.60700.60700.00801.3356
2009-12-300.59900.59900.00000.0000
2009-12-290.59900.59900.00200.3350
2009-12-280.59700.59700.00200.3361
2009-12-250.59500.59500.00000.0000
2009-12-240.59500.59500.00601.0187
2009-12-230.58900.58900.00601.0292
2009-12-220.58300.58300.00500.8651
2009-12-210.57800.5780-0.0070-1.1966
2009-12-180.58500.5850-0.0040-0.6791
2009-12-170.58900.5890-0.0080-1.3400
2009-12-160.59700.5970-0.0040-0.6656
2009-12-150.60100.6010-0.0050-0.8251
2009-12-140.60600.60600.00100.1653
2009-12-110.60500.60500.00400.6656
2009-12-100.60100.6010-0.0010-0.1661
2009-12-090.60200.6020-0.0060-0.9868
2009-12-080.60800.6080-0.0030-0.4910
2009-12-070.61100.6110-0.0030-0.4886
2009-12-040.61400.6140-0.0040-0.6472
2009-12-030.61800.61800.00500.8157
2009-12-020.61300.61300.00701.1551
2009-12-010.60600.60600.01101.8487
2009-11-300.59500.59500.01602.7634
2009-11-270.57900.5790-0.0220-3.6606
2009-11-260.60100.6010-0.0100-1.6367
2009-11-250.61100.61100.00600.9917
2009-11-240.60500.6050-0.0050-0.8197
2009-11-230.61000.61000.00801.3289
2009-11-200.60200.6020-0.0030-0.4959
2009-11-190.60500.6050-0.0060-0.9820
2009-11-180.61100.6110-0.0020-0.3263
2009-11-170.61300.6130-0.0030-0.4870
2009-11-160.61600.61600.01402.3256
2009-11-130.60200.60200.00400.6689
2009-11-120.59800.5980-0.0040-0.6645


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