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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-170.54800.54800.00400.7353
2013-06-140.54400.54400.00601.1152
2013-06-130.53800.5380-0.0200-3.5842
2013-06-070.55800.5580-0.0060-1.0638
2013-06-060.56400.5640-0.0040-0.7042
2013-06-050.56800.5680-0.0070-1.2174
2013-06-040.57500.57500.00200.3490
2013-06-030.57300.5730-0.0030-0.5208
2013-05-310.57600.5760-0.0040-0.6897
2013-05-300.58000.5800-0.0020-0.3436
2013-05-290.58200.5820-0.0020-0.3425
2013-05-280.58400.58400.00400.6897
2013-05-270.58000.58000.00200.3460
2013-05-240.57800.57800.00000.0000
2013-05-230.57800.5780-0.0130-2.1997
2013-05-220.59100.59100.00000.0000
2013-05-210.59100.5910-0.0020-0.3373
2013-05-200.59300.59300.00300.5085
2013-05-160.59000.59000.00200.3401
2013-05-150.58800.58800.00300.5128
2013-05-140.58500.58500.00100.1712
2012-12-070.57200.57200.00200.3509
2012-12-060.57000.57000.00400.7067
2012-12-050.56600.56600.01001.7986
2012-12-040.55600.5560-0.0050-0.8913
2012-12-030.56100.5610-0.0030-0.5319
2012-11-300.56400.56400.00400.7143
2012-11-290.56000.56000.00801.4493
2012-11-280.55200.5520-0.0030-0.5405
2012-11-270.55500.55500.00200.3617
2012-11-260.55300.5530-0.0010-0.1805
2012-11-230.55400.55400.00601.0949
2012-11-220.54800.54800.00400.7353
2012-11-210.54400.54400.00200.3690
2012-11-200.54200.54200.00000.0000
2012-11-190.54200.54200.00300.5566
2012-11-160.53900.5390-0.0020-0.3697
2012-11-150.54100.5410-0.0050-0.9158
2012-11-140.54600.54600.00200.3676
2012-11-130.54400.5440-0.0050-0.9107


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