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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-150.59900.5990-0.0060-0.9917
2010-03-120.60500.60500.00100.1656
2010-03-110.60400.6040-0.0010-0.1653
2010-03-100.60500.60500.00400.6656
2010-03-090.60100.60100.00000.0000
2010-03-080.60100.60100.00901.5203
2010-03-050.59200.59200.00801.3699
2010-03-040.58400.5840-0.0050-0.8489
2010-03-030.58900.58900.00400.6838
2010-03-020.58500.58500.00601.0363
2010-03-010.57900.57900.00701.2238
2010-02-260.57200.57200.00601.0601
2010-02-250.56600.5660-0.0060-1.0490
2010-02-240.57200.5720-0.0030-0.5217
2010-02-230.57500.57500.00400.7005
2010-02-220.57100.57100.00701.2411
2010-02-120.56400.56400.00200.3559
2010-02-110.56200.56200.00901.6275
2010-02-100.55300.55300.00400.7286
2010-02-050.54700.5470-0.0190-3.3569
2010-02-040.56600.5660-0.0110-1.9064
2010-02-030.57700.57700.01202.1239
2010-02-020.56500.56500.00300.5338
2010-02-010.56200.5620-0.0030-0.5310
2010-01-290.56500.5650-0.0050-0.8772
2010-01-280.57000.57000.00901.6043
2010-01-270.56100.5610-0.0090-1.5789
2010-01-260.57000.5700-0.0110-1.8933
2010-01-250.58100.5810-0.0060-1.0221
2010-01-220.58700.5870-0.0090-1.5101
2010-01-210.59600.5960-0.0120-1.9737
2010-01-200.60800.6080-0.0070-1.1382
2010-01-190.61500.61500.00000.0000
2010-01-180.61500.6150-0.0020-0.3241
2010-01-150.61700.6170-0.0040-0.6441
2010-01-140.62100.62100.00500.8117
2010-01-130.61600.6160-0.0110-1.7544
2010-01-120.62700.6270-0.0040-0.6339
2010-01-110.63100.63100.00701.1218
2010-01-080.62400.6240-0.0010-0.1600


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