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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-140.58300.5830-0.0060-1.0187
2010-05-130.58900.58900.00901.5517
2010-05-120.58000.58000.00000.0000
2010-05-110.58000.5800-0.0100-1.6949
2010-05-100.59000.59000.02103.6907
2010-05-070.56900.5690-0.0110-1.8966
2010-05-060.58000.5800-0.0170-2.8476
2010-05-050.59700.5970-0.0130-2.1311
2010-05-040.61000.6100-0.0110-1.7713
2010-04-300.62100.62100.00701.1401
2010-04-290.61400.61400.00000.0000
2010-04-280.61400.6140-0.0110-1.7600
2010-04-270.62500.6250-0.0060-0.9509
2010-04-260.63100.63100.00801.2841
2010-04-230.62300.6230-0.0020-0.3200
2010-04-220.62500.6250-0.0030-0.4777
2010-04-210.62800.62800.00300.4800
2010-04-200.62500.62500.00901.4610
2010-04-190.61600.6160-0.0140-2.2222
2010-04-160.63000.6300-0.0070-1.0989
2010-04-150.63700.63700.00200.3150
2010-04-140.63500.63500.00701.1146
2010-04-130.62800.6280-0.0060-0.9464
2010-04-120.63400.6340-0.0030-0.4710
2010-04-090.63700.63700.00600.9509
2010-04-080.63100.6310-0.0060-0.9419
2010-04-070.63700.63700.01201.9200
2010-04-010.62500.62500.01201.9576
2010-03-310.61300.6130-0.0050-0.8091
2010-03-300.61800.61800.00300.4878
2010-03-290.61500.61500.00500.8197
2010-03-260.61000.61000.00400.6601
2010-03-250.60600.60600.00000.0000
2010-03-240.60600.60600.00100.1653
2010-03-230.60500.60500.00300.4983
2010-03-220.60200.6020-0.0090-1.4730
2010-03-190.61100.61100.00000.0000
2010-03-180.61100.6110-0.0010-0.1634
2010-03-170.61200.61200.01101.8303
2010-03-160.60100.60100.00200.3339


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