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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-150.57500.5750-0.0040-0.6908
2010-07-140.57900.57900.00601.0471
2010-07-130.57300.57300.00200.3503
2010-07-120.57100.57100.00200.3515
2010-07-090.56900.56900.00801.4260
2010-07-080.56100.56100.01102.0000
2010-07-070.55000.5500-0.0030-0.5425
2010-07-060.55300.55300.01001.8416
2010-07-050.54300.5430-0.0030-0.5495
2010-07-020.54600.5460-0.0090-1.6216
2010-07-010.55500.55500.00000.0000
2010-06-300.55500.5550-0.0030-0.5376
2010-06-290.55800.5580-0.0140-2.4476
2010-06-280.57200.57200.00100.1751
2010-06-250.57100.5710-0.0080-1.3817
2010-06-240.57900.5790-0.0010-0.1724
2010-06-230.58000.5800-0.0040-0.6849
2010-06-220.58400.5840-0.0110-1.8487
2010-06-210.59500.59500.01903.2986
2010-06-180.57600.57600.00601.0526
2010-06-170.57000.57000.01602.8881
2010-06-110.55400.55400.01001.8382
2010-06-100.54400.54400.00400.7407
2010-06-090.54000.54000.00100.1855
2010-06-080.53900.53900.00100.1859
2010-06-070.53800.5380-0.0180-3.2374
2010-06-040.55600.5560-0.0020-0.3584
2010-06-030.55800.55800.01502.7624
2010-06-020.54300.5430-0.0020-0.3670
2010-06-010.54500.5450-0.0120-2.1544
2010-05-310.55700.55700.00200.3604
2010-05-280.55500.55500.01001.8349
2010-05-270.54500.54500.01502.8302
2010-05-260.53000.53000.01102.1195
2010-05-250.51900.5190-0.0230-4.2435
2010-05-240.54200.54200.00300.5566
2010-05-200.53900.5390-0.0110-2.0000
2010-05-190.55000.5500-0.0180-3.1690
2010-05-180.56800.56800.00400.7092
2010-05-170.56400.5640-0.0190-3.2590


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