我的基金账户

用户名： 密码：

【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-090.61700.61700.00500.8170
2010-09-080.61200.6120-0.0010-0.1631
2010-09-070.61300.6130-0.0030-0.4870
2010-09-060.61600.61600.00901.4827
2010-09-030.60700.60700.00400.6633
2010-09-020.60300.60300.00300.5000
2010-09-010.60000.60000.01202.0408
2010-08-310.58800.5880-0.0030-0.5076
2010-08-300.59100.59100.00701.1986
2010-08-270.58400.5840-0.0010-0.1709
2010-08-260.58500.58500.00100.1712
2010-08-250.58400.5840-0.0070-1.1844
2010-08-240.59100.5910-0.0050-0.8389
2010-08-230.59600.59600.00100.1681
2010-08-200.59500.5950-0.0040-0.6678
2010-08-190.59900.59900.00300.5034
2010-08-180.59600.59600.00100.1681
2010-08-170.59500.59500.00300.5068
2010-08-160.59200.59200.00000.0000
2010-08-130.59200.59200.00601.0239
2010-08-120.58600.5860-0.0040-0.6780
2010-08-110.59000.5900-0.0100-1.6667
2010-08-100.60000.6000-0.0080-1.3158
2010-08-090.60800.60800.00400.6623
2010-08-060.60400.6040-0.0010-0.1653
2010-08-050.60500.60500.00200.3317
2010-08-040.60300.60300.00000.0000
2010-08-030.60300.60300.00000.0000
2010-08-020.60300.60300.01001.6863
2010-07-300.59300.5930-0.0030-0.5034
2010-07-290.59600.59600.00300.5059
2010-07-280.59300.59300.00100.1689
2010-07-270.59200.59200.00300.5093
2010-07-260.58900.58900.00000.0000
2010-07-230.58900.58900.00801.3769
2010-07-220.58100.58100.00300.5190
2010-07-210.57800.57800.00400.6969
2010-07-200.57400.57400.00601.0563
2010-07-190.56800.5680-0.0050-0.8726
2010-07-160.57300.5730-0.0020-0.3478


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。