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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-160.67800.6780-0.0070-1.0219
2010-11-150.68500.6850-0.0050-0.7246
2010-11-120.69000.6900-0.0170-2.4045
2010-11-110.70700.7070-0.0040-0.5626
2010-11-100.71100.7110-0.0080-1.1127
2010-11-090.71900.7190-0.0030-0.4155
2010-11-080.72200.72200.00100.1387
2010-11-050.72100.72100.00700.9804
2010-11-040.71400.71400.00801.1331
2010-11-030.70600.70600.00901.2912
2010-11-020.69700.69700.00300.4323
2010-11-010.69400.69400.01602.3599
2010-10-290.67800.6780-0.0020-0.2941
2010-10-280.68000.68000.00400.5917
2010-10-270.67600.6760-0.0130-1.8868
2010-10-260.68900.6890-0.0010-0.1449
2010-10-250.69000.69000.01201.7699
2010-10-220.67800.67800.00000.0000
2010-10-210.67800.67800.00600.8929
2010-10-200.67200.6720-0.0010-0.1486
2010-10-190.67300.6730-0.0010-0.1484
2010-10-180.67400.6740-0.0080-1.1730
2010-10-150.68200.6820-0.0050-0.7278
2010-10-140.68700.68700.00701.0294
2010-10-130.68000.68000.01001.4925
2010-10-120.67000.6700-0.0060-0.8876
2010-10-110.67600.67600.00400.5952
2010-10-080.67200.67200.01702.5954
2010-09-300.65500.65500.00100.1529
2010-09-290.65400.65400.00400.6154
2010-09-280.65000.6500-0.0040-0.6116
2010-09-270.65400.65400.01502.3474
2010-09-210.63900.63900.00100.1567
2010-09-200.63800.63800.00300.4724
2010-09-170.63500.63500.00600.9539
2010-09-160.62900.6290-0.0040-0.6319
2010-09-150.63300.63300.00400.6359
2010-09-140.62900.62900.00000.0000
2010-09-130.62900.62900.01101.7799
2010-09-100.61800.61800.00100.1621


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