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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-130.70000.70000.00100.1431
2011-01-120.69900.69900.00901.3043
2011-01-110.69000.69000.00200.2907
2011-01-100.68800.6880-0.0090-1.2912
2011-01-070.69700.6970-0.0040-0.5706
2011-01-060.70100.70100.00100.1429
2011-01-050.70000.7000-0.0040-0.5682
2011-01-040.70400.70400.01201.7341
2010-12-310.69200.69200.00400.5814
2010-12-300.68800.68800.00400.5848
2010-12-290.68400.68400.00500.7364
2010-12-280.67900.67900.00200.2954
2010-12-240.67700.6770-0.0030-0.4412
2010-12-230.68000.6800-0.0020-0.2933
2010-12-220.68200.68200.00100.1468
2010-12-210.68100.68100.00801.1887
2010-12-200.67300.6730-0.0060-0.8837
2010-12-170.67900.67900.00200.2954
2010-12-160.67700.6770-0.0050-0.7331
2010-12-150.68200.6820-0.0100-1.4451
2010-12-140.69200.69200.00400.5814
2010-12-130.68800.68800.00500.7321
2010-12-100.68300.6830-0.0010-0.1462
2010-12-090.68400.68400.00300.4405
2010-12-080.68100.6810-0.0110-1.5896
2010-12-070.69200.69200.00500.7278
2010-12-060.68700.6870-0.0010-0.1453
2010-12-030.68800.68800.00000.0000
2010-12-020.68800.68800.01001.4749
2010-12-010.67800.67800.01101.6492
2010-11-300.66700.6670-0.0010-0.1497
2010-11-290.66800.66800.00500.7541
2010-11-260.66300.6630-0.0090-1.3393
2010-11-250.67200.67200.00100.1490
2010-11-240.67100.67100.00100.1493
2010-11-230.67000.6700-0.0150-2.1898
2010-11-220.68500.68500.00300.4399
2010-11-190.68200.68200.00100.1468
2010-11-180.68100.68100.01201.7937
2010-11-170.66900.6690-0.0090-1.3274


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