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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-170.64100.6410-0.0060-0.9274
2011-03-160.64700.64700.00500.7788
2011-03-150.64200.6420-0.0190-2.8744
2011-03-140.66100.66100.00300.4559
2011-03-110.65800.6580-0.0080-1.2012
2011-03-100.66600.6660-0.0100-1.4793
2011-03-090.67600.67600.00200.2967
2011-03-080.67400.67400.00500.7474
2011-03-070.66900.6690-0.0060-0.8889
2011-03-040.67500.67500.01001.5038
2011-03-030.66500.66500.00600.9105
2011-03-020.65900.6590-0.0060-0.9023
2011-03-010.66500.66500.00500.7576
2011-02-280.66000.66000.00400.6098
2011-02-250.65600.65600.00801.2346
2011-02-240.64800.6480-0.0060-0.9174
2011-02-230.65400.6540-0.0040-0.6079
2011-02-220.65800.6580-0.0120-1.7910
2011-02-210.67000.6700-0.0050-0.7407
2011-02-180.67500.67500.00600.8969
2011-02-170.66900.66900.00300.4505
2011-02-160.66600.6660-0.0010-0.1499
2011-02-150.66700.6670-0.0040-0.5961
2011-02-140.67100.67100.01301.9757
2011-02-110.65800.6580-0.0010-0.1517
2011-02-100.65900.6590-0.0110-1.6418
2011-02-090.67000.6700-0.0080-1.1799
2011-02-010.67800.67800.00300.4444
2011-01-310.67500.6750-0.0070-1.0264
2011-01-280.68200.6820-0.0040-0.5831
2011-01-270.68600.6860-0.0010-0.1456
2011-01-260.68700.68700.00600.8811
2011-01-250.68100.68100.00100.1471
2011-01-240.68000.6800-0.0010-0.1468
2011-01-210.68100.6810-0.0080-1.1611
2011-01-200.68900.6890-0.0120-1.7118
2011-01-190.70100.70100.00500.7184
2011-01-180.69600.69600.00200.2882
2011-01-170.69400.6940-0.0040-0.5731
2011-01-140.69800.6980-0.0020-0.2857


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