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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-180.68700.68700.00801.1782
2011-05-170.67900.6790-0.0010-0.1471
2011-05-160.68000.6800-0.0070-1.0189
2011-05-130.68700.6870-0.0020-0.2903
2011-05-120.68900.6890-0.0110-1.5714
2011-05-110.70000.70000.00500.7194
2011-05-100.69500.69500.00000.0000
2011-05-090.69500.69500.00500.7246
2011-05-060.69000.6900-0.0040-0.5764
2011-05-050.69400.6940-0.0030-0.4304
2011-05-040.69700.6970-0.0100-1.4144
2011-05-030.70700.7070-0.0070-0.9804
2011-04-290.71400.7140-0.0010-0.1399
2011-04-280.71500.7150-0.0010-0.1397
2011-04-270.71600.71600.00100.1399
2011-04-260.71500.7150-0.0020-0.2789
2011-04-250.71700.71700.00000.0000
2011-04-210.71700.71700.00801.1283
2011-04-200.70900.70900.01402.0144
2011-04-190.69500.6950-0.0030-0.4298
2011-04-180.69800.6980-0.0030-0.4280
2011-04-150.70100.7010-0.0020-0.2845
2011-04-140.70300.7030-0.0010-0.1420
2011-04-130.70400.70400.00600.8596
2011-04-120.69800.6980-0.0110-1.5515
2011-04-110.70900.7090-0.0030-0.4213
2011-04-080.71200.71200.00300.4231
2011-04-070.70900.70900.00100.1412
2011-04-060.70800.70800.01201.7241
2011-04-010.69600.69600.00600.8696
2011-03-310.69000.69000.00400.5831
2011-03-300.68600.68600.01101.6296
2011-03-290.67500.67500.00200.2972
2011-03-280.67300.6730-0.0030-0.4438
2011-03-250.67600.67600.00600.8955
2011-03-240.67000.67000.00701.0558
2011-03-230.66300.66300.00300.4545
2011-03-220.66000.66000.00400.6098
2011-03-210.65600.65600.00801.2346
2011-03-180.64800.64800.00701.0920


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