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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-140.66900.66900.00000.0000
2011-07-130.66900.66900.00901.3636
2011-07-120.66000.6600-0.0180-2.6549
2011-07-110.67800.6780-0.0110-1.5965
2011-07-080.68900.68900.00100.1453
2011-07-070.68800.68800.00400.5848
2011-07-060.68400.68400.00200.2933
2011-07-050.68200.6820-0.0020-0.2924
2011-07-040.68400.68400.01001.4837
2011-07-010.67400.67400.00500.7474
2011-06-300.66900.66900.01101.6717
2011-06-290.65800.65800.00801.2308
2011-06-280.65000.65000.00100.1541
2011-06-270.64900.6490-0.0060-0.9160
2011-06-240.65500.65500.00801.2365
2011-06-230.64700.6470-0.0050-0.7669
2011-06-220.65200.65200.00300.4622
2011-06-210.64900.64900.00901.4063
2011-06-200.64000.6400-0.0060-0.9288
2011-06-170.64600.6460-0.0040-0.6154
2011-06-160.65000.6500-0.0150-2.2556
2011-06-150.66500.6650-0.0030-0.4491
2011-06-140.66800.66800.00600.9063
2011-06-130.66200.6620-0.0020-0.3012
2011-06-100.66400.6640-0.0060-0.8955
2011-06-090.67000.6700-0.0040-0.5935
2011-06-080.67400.6740-0.0070-1.0279
2011-06-070.68100.6810-0.0030-0.4386
2011-06-030.68400.6840-0.0040-0.5814
2011-06-020.68800.6880-0.0090-1.2912
2011-06-010.69700.69700.00100.1437
2011-05-310.69600.69600.01001.4577
2011-05-300.68600.68600.00300.4392
2011-05-270.68300.68300.00701.0355
2011-05-260.67600.67600.00701.0463
2011-05-250.66900.6690-0.0040-0.5944
2011-05-240.67300.67300.00200.2981
2011-05-230.67100.6710-0.0150-2.1866
2011-05-200.68600.6860-0.0010-0.1456
2011-05-190.68700.68700.00000.0000


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