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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-080.57800.57800.00000.0000
2011-09-070.57800.57800.01202.1201
2011-09-060.56600.5660-0.0050-0.8757
2011-09-050.57100.5710-0.0160-2.7257
2011-09-020.58700.5870-0.0080-1.3445
2011-09-010.59500.59500.00100.1684
2011-08-310.59400.59400.01001.7123
2011-08-300.58400.58400.00500.8636
2011-08-290.57900.57900.01101.9366
2011-08-260.56800.5680-0.0020-0.3509
2011-08-250.57000.57000.00100.1757
2011-08-240.56900.5690-0.0060-1.0435
2011-08-230.57500.57500.01101.9504
2011-08-220.56400.5640-0.0040-0.7042
2011-08-190.56800.5680-0.0220-3.7288
2011-08-180.59000.5900-0.0130-2.1559
2011-08-170.60300.60300.00300.5000
2011-08-160.60000.60000.00300.5025
2011-08-150.59700.59700.01402.4014
2011-08-120.58300.58300.00000.0000
2011-08-110.58300.5830-0.0020-0.3419
2011-08-100.58500.58500.00500.8621
2011-08-090.58000.5800-0.0100-1.6949
2011-08-080.59000.5900-0.0220-3.5948
2011-08-050.61200.6120-0.0260-4.0752
2011-08-040.63800.6380-0.0120-1.8462
2011-08-030.65000.6500-0.0170-2.5487
2011-08-020.66700.6670-0.0130-1.9118
2011-08-010.68000.68000.00801.1905
2011-07-290.67200.6720-0.0060-0.8850
2011-07-280.67800.6780-0.0040-0.5865
2011-07-270.68200.68200.00200.2941
2011-07-260.68000.68000.00500.7407
2011-07-250.67500.6750-0.0070-1.0264
2011-07-220.68200.68200.01101.6393
2011-07-210.67100.6710-0.0010-0.1488
2011-07-200.67200.67200.00701.0526
2011-07-190.66500.66500.00300.4532
2011-07-180.66200.6620-0.0050-0.7496
2011-07-150.66700.6670-0.0020-0.2990


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