我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5460元 | 累计净值： | 0.5460元 | 基金类型： | 外币基金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 377016 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1883102.00 | 1944995.33 | 2354.27 | 64247.60 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1944995.33 | 1999192.14 | 2680.79 | 56877.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1999192.14 | 2140624.59 | 13828.75 | 155261.20 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1999192.14 | 2040324.54 | 2751.84 | 43884.24 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 2040324.54 | 2074710.96 | 2471.03 | 36857.45 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 2074710.96 | 2140624.59 | 8605.88 | 74519.51 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 2074710.96 | 2112384.05 | 4409.83 | 42082.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 2112384.05 | 2140624.59 | 4196.05 | 32436.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 2140624.59 | 2358347.92 | 30480.56 | 248203.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 2140624.59 | 2162034.77 | 5801.40 | 27211.58 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 2162034.77 | 2209278.68 | 8680.07 | 55923.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 2209278.68 | 2358347.92 | 15999.09 | 165068.33 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 2209278.68 | 2282603.66 | 7754.50 | 81079.47 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 2282603.66 | 2358347.92 | 8244.59 | 83988.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 2358347.92 | 2662916.66 | 61638.74 | 366207.48 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 2358347.92 | 2485418.50 | 17358.07 | 144428.65 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 2485418.50 | 2559347.32 | 8291.32 | 82220.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 2559347.32 | 2662916.66 | 35989.36 | 139558.70 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 2559347.32 | 2604061.95 | 18655.58 | 63370.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2604061.95 | 2662916.66 | 17333.78 | 76188.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2662916.66 | 2829981.13 | 234309.22 | 401373.69 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2662916.66 | 2757131.48 | 24008.24 | 118223.06 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2757131.48 | 2842736.45 | 59669.02 | 145273.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2842736.45 | 2829981.13 | 150631.96 | 137876.64 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2842736.45 | 2847125.56 | 86299.72 | 90688.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2847125.56 | 2829981.13 | 64332.24 | 47187.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2829981.13 | 3012986.50 | 315519.67 | 498525.04 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2829981.13 | 2886269.59 | 21013.36 | 77301.81 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2886269.59 | 2984523.91 | 10455.41 | 108709.72 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2984523.91 | 3012986.50 | 284050.91 | 312513.50 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2984523.91 | 3091568.12 | 26008.41 | 133052.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 3091568.12 | 3012986.50 | 258042.50 | 179460.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 3012986.50 | 2957216.04 | 60142.98 | 4372.53 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 3012986.50 | 2957216.04 | 60142.98 | 4372.53 | 季报 |
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