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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.89800.8980-0.0120-1.3187
2012-01-170.91000.91000.01701.9037
2012-01-160.89300.8930-0.0150-1.6520
2012-01-130.90800.9080-0.0120-1.3043
2012-01-120.92000.9200-0.0030-0.3250
2012-01-110.92300.9230-0.0040-0.4315
2012-01-100.92700.92700.01501.6447
2012-01-090.91200.91200.01701.8994
2012-01-060.89500.89500.00100.1119
2012-01-050.89400.8940-0.0080-0.8869
2012-01-040.90200.9020-0.1060-10.5159
2011-12-311.00801.00800.093010.1639
2011-12-300.91500.91500.00800.8820
2011-12-290.90700.90700.00500.5543
2011-12-280.90200.9020-0.0030-0.3315
2011-12-270.90500.9050-0.0100-1.0929
2011-12-260.91500.9150-0.0080-0.8667
2011-12-230.92300.92300.00100.1085
2011-12-220.92200.92200.00000.0000
2011-12-210.92200.9220-0.0040-0.4320
2011-12-200.92600.9260-0.0010-0.1079
2011-12-190.92700.92700.00200.2162
2011-12-160.92500.92500.01301.4254
2011-12-150.91200.9120-0.0080-0.8696
2011-12-140.92000.9200-0.0030-0.3250
2011-12-130.92300.9230-0.0100-1.0718
2011-12-120.93300.9330-0.0030-0.3205
2011-12-090.93600.9360-0.0050-0.5313
2011-12-080.94100.9410-0.0030-0.3178
2011-12-070.94400.94400.00300.3188
2011-12-060.94100.9410-0.0030-0.3178
2011-12-050.94400.9440-0.0120-1.2552
2011-12-020.95600.9560-0.0030-0.3128
2011-12-010.95900.95900.01101.1603
2011-11-300.94800.9480-0.0160-1.6598
2011-11-290.96400.96400.00600.6263
2011-11-280.95800.95800.00300.3141
2011-11-250.95500.9550-0.0020-0.2090
2011-11-240.95700.95700.00200.2094
2011-11-230.95500.9550-0.0020-0.2090


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