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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.93400.9340-0.0010-0.1070
2012-05-220.93500.93500.00700.7543
2012-05-210.92800.92800.00000.0000
2012-05-180.92800.9280-0.0060-0.6424
2012-05-170.93400.93400.00400.4301
2012-05-160.93000.9300-0.0060-0.6410
2012-05-150.93600.93600.00600.6452
2012-05-140.93000.9300-0.0040-0.4283
2012-05-110.93400.9340-0.0040-0.4264
2012-05-100.93800.9380-0.0020-0.2128
2012-05-090.94000.9400-0.0100-1.0526
2012-05-080.95000.9500-0.0030-0.3148
2012-05-070.95300.95300.00600.6336
2012-05-040.94700.94700.00700.7447
2012-05-030.94000.94000.00100.1065
2012-05-020.93900.93900.01101.1853
2012-04-270.92800.92800.00300.3243
2012-04-260.92500.9250-0.0020-0.2157
2012-04-250.92700.92700.00400.4334
2012-04-240.92300.9230-0.0030-0.3240
2012-04-230.92600.9260-0.0050-0.5371
2012-04-200.93100.93100.00400.4315
2012-04-190.92700.9270-0.0050-0.5365
2012-04-180.93200.93200.01101.1944
2012-04-170.92100.9210-0.0070-0.7543
2012-04-160.92800.9280-0.0010-0.1076
2012-04-130.92900.92900.00200.2157
2012-04-120.92700.92700.00900.9804
2012-04-110.91800.91800.00100.1091
2012-04-100.91700.91700.00300.3282
2012-04-090.91400.9140-0.0060-0.6522
2012-04-060.92000.9200-0.0010-0.1086
2012-04-050.92100.92100.01501.6556
2012-03-300.90600.90600.00700.7786
2012-03-290.89900.8990-0.0030-0.3326
2012-03-280.90200.9020-0.0170-1.8498
2012-03-270.91900.9190-0.0030-0.3254
2012-03-260.92200.92200.00300.3264
2012-03-230.91900.9190-0.0070-0.7559
2012-03-220.92600.9260-0.0010-0.1079


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