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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.91600.9160-0.0010-0.1091
2012-07-170.91700.9170-0.0030-0.3261
2012-07-160.92000.9200-0.0190-2.0234
2012-07-130.93900.93900.00300.3205
2012-07-120.93600.93600.00200.2141
2012-07-110.93400.93400.00900.9730
2012-07-100.92500.9250-0.0040-0.4306
2012-07-090.92900.92900.00100.1078
2012-07-060.92800.92800.01401.5317
2012-07-050.91400.9140-0.0010-0.1093
2012-07-040.91500.9150-0.0050-0.5435
2012-07-030.92000.9200-0.0020-0.2169
2012-07-020.92200.92200.00300.3264
2012-06-300.91900.91900.00000.0000
2012-06-290.91900.91900.00500.5470
2012-06-280.91400.91400.00000.0000
2012-06-270.91400.91400.00300.3293
2012-06-260.91100.9110-0.0010-0.1096
2012-06-250.91200.9120-0.0060-0.6536
2012-06-210.91800.9180-0.0030-0.3257
2012-06-200.92100.9210-0.0070-0.7543
2012-06-190.92800.92800.00100.1079
2012-06-180.92700.9270-0.0020-0.2153
2012-06-150.92900.9290-0.0040-0.4287
2012-06-140.93300.9330-0.0010-0.1071
2012-06-130.93400.93400.01101.1918
2012-06-120.92300.92300.00100.1085
2012-06-110.92200.92200.00500.5453
2012-06-080.91700.9170-0.0010-0.1089
2012-06-070.91800.9180-0.0030-0.3257
2012-06-060.92100.9210-0.0020-0.2167
2012-06-050.92300.92300.00500.5447
2012-06-040.91800.9180-0.0100-1.0776
2012-06-010.92800.9280-0.0010-0.1076
2012-05-310.92900.92900.00100.1078
2012-05-300.92800.9280-0.0020-0.2151
2012-05-290.93000.93000.00500.5405
2012-05-280.92500.92500.00700.7625
2012-05-250.91800.9180-0.0070-0.7568
2012-05-240.92500.9250-0.0090-0.9636


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