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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.93100.93100.00000.0000
2012-09-110.93100.9310-0.0010-0.1073
2012-09-100.93200.93200.00400.4310
2012-09-070.92800.92800.01902.0902
2012-09-060.90900.90900.00200.2205
2012-09-050.90700.90700.00400.4430
2012-09-040.90300.9030-0.0010-0.1106
2012-09-030.90400.90400.01301.4590
2012-08-310.89100.89100.00200.2250
2012-08-300.88900.8890-0.0110-1.2222
2012-08-290.90000.9000-0.0040-0.4425
2012-08-280.90400.9040-0.0010-0.1105
2012-08-270.90500.9050-0.0060-0.6586
2012-08-240.91100.9110-0.0070-0.7625
2012-08-230.91800.91800.00000.0000
2012-08-220.91800.9180-0.0030-0.3257
2012-08-210.92100.92100.01301.4317
2012-08-200.90800.90800.00000.0000
2012-08-170.90800.9080-0.0040-0.4386
2012-08-160.91200.9120-0.0060-0.6536
2012-08-150.91800.9180-0.0040-0.4338
2012-08-140.92200.92200.00200.2174
2012-08-130.92000.9200-0.0050-0.5405
2012-08-100.92500.9250-0.0030-0.3233
2012-08-090.92800.92800.01001.0893
2012-08-080.91800.9180-0.0040-0.4338
2012-08-070.92200.92200.00200.2174
2012-08-060.92000.92000.00800.8772
2012-08-030.91200.91200.00800.8850
2012-08-020.90400.90400.00200.2217
2012-08-010.90200.90200.00700.7821
2012-07-310.89500.8950-0.0040-0.4449
2012-07-300.89900.8990-0.0060-0.6630
2012-07-270.90500.9050-0.0100-1.0929
2012-07-260.91500.9150-0.0060-0.6515
2012-07-250.92100.92100.00100.1087
2012-07-240.92000.92000.00100.1088
2012-07-230.91900.9190-0.0010-0.1087
2012-07-200.92000.92000.00000.0000
2012-07-190.92000.92000.00400.4367


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