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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.97400.9740-0.0160-1.6162
2010-01-210.99000.99000.00300.3040
2010-01-200.98700.9870-0.0320-3.1403
2010-01-191.01901.01900.00100.0982
2010-01-181.01801.01800.01000.9921
2010-01-151.00801.00800.00800.8000
2010-01-141.00001.00000.01801.8330
2010-01-130.98200.9820-0.0160-1.6032
2010-01-120.99800.99800.00900.9100
2010-01-110.98900.98900.00400.4061
2010-01-080.98500.98500.00100.1016
2010-01-070.98400.9840-0.0180-1.7964
2010-01-061.00201.0020-0.0040-0.3976
2010-01-051.00601.00600.00200.1992
2010-01-041.00401.0040-0.0020-0.1988
2009-12-311.00601.00600.00200.1992
2009-12-301.00401.0040-0.0010-0.0995
2009-12-291.00501.00500.00400.3996
2009-12-281.00101.00100.01301.3158
2009-12-250.98800.9880-0.0010-0.1011
2009-12-240.98900.98900.03003.1283
2009-12-230.95900.95900.00600.6296
2009-12-220.95300.9530-0.0130-1.3458
2009-12-210.96600.96600.00000.0000
2009-12-180.96600.9660-0.0210-2.1277
2009-12-170.98700.9870-0.0170-1.6932
2009-12-161.00401.0040-0.0070-0.6924
2009-12-151.01101.0110-0.0010-0.0988
2009-12-141.01201.01200.00500.4965
2009-12-111.00701.00700.00100.0994
2009-12-101.00601.00600.00100.0995
2009-12-091.00501.0050-0.0120-1.1799
2009-12-081.01701.0170-0.0110-1.0700
2009-12-071.02801.02800.00600.5871
2009-12-041.02201.02200.00900.8885
2009-12-031.01301.01300.00200.1978
2009-12-021.01101.01100.00600.5970
2009-12-011.00501.00500.01601.6178
2009-11-300.98900.98900.03003.1283
2009-11-270.95900.9590-0.0210-2.1429


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