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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.92700.92700.00200.2162
2010-07-260.92500.92500.00800.8724
2010-07-230.91700.91700.00300.3282
2010-07-220.91400.91400.01201.3304
2010-07-210.90200.90200.00100.1110
2010-07-200.90100.90100.01701.9231
2010-07-190.88400.88400.01101.2600
2010-07-160.87300.87300.00100.1147
2010-07-150.87200.8720-0.0130-1.4689
2010-07-140.88500.88500.00100.1131
2010-07-130.88400.8840-0.0090-1.0078
2010-07-120.89300.8930-0.0010-0.1119
2010-07-090.89400.89400.01101.2458
2010-07-080.88300.8830-0.0010-0.1131
2010-07-070.88400.88400.00901.0286
2010-07-060.87500.87500.01301.5081
2010-07-050.86200.8620-0.0020-0.2315
2010-07-020.86400.8640-0.0060-0.6897
2010-07-010.87000.8700-0.0130-1.4723
2010-06-300.88300.8830-0.0030-0.3386
2010-06-290.88600.8860-0.0280-3.0635
2010-06-280.91400.9140-0.0110-1.1892
2010-06-250.92500.9250-0.0170-1.8047
2010-06-240.94200.94200.00000.0000
2010-06-230.94200.94200.00100.1063
2010-06-220.94100.94100.00000.0000
2010-06-210.94100.94100.01401.5102
2010-06-180.92700.9270-0.0250-2.6261
2010-06-170.95200.9520-0.0190-1.9567
2010-06-110.97100.9710-0.0050-0.5123
2010-06-100.97600.97600.01201.2448
2010-06-090.96400.96400.01101.1542
2010-06-080.95300.95300.00500.5274
2010-06-070.94800.94800.00900.9585
2010-06-040.93900.93900.00700.7511
2010-06-030.93200.9320-0.0030-0.3209
2010-06-020.93500.93500.01001.0811
2010-06-010.92500.9250-0.0140-1.4909
2010-05-310.93900.9390-0.0150-1.5723
2010-05-280.95400.95400.00400.4211


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