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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.06201.0620-0.0140-1.3011
2011-03-281.07601.0760-0.0140-1.2844
2011-03-251.09001.09000.00400.3683
2011-03-241.08601.0860-0.0020-0.1838
2011-03-231.08801.08800.01101.0214
2011-03-221.07701.0770-0.0110-1.0110
2011-03-211.08801.0880-0.0040-0.3663
2011-03-181.09201.09200.00800.7380
2011-03-171.08401.0840-0.0160-1.4545
2011-03-161.10001.10000.01101.0101
2011-03-151.08901.0890-0.0110-1.0000
2011-03-141.10001.10000.00700.6404
2011-03-111.09301.0930-0.0040-0.3646
2011-03-101.09701.0970-0.0010-0.0911
2011-03-091.09801.09800.00300.2740
2011-03-081.09501.09500.00700.6434
2011-03-071.08801.08800.00900.8341
2011-03-041.07901.07900.01000.9355
2011-03-031.06901.0690-0.0170-1.5654
2011-03-021.08601.08600.00000.0000
2011-03-011.08601.08600.00600.5556
2011-02-281.08001.08000.01101.0290
2011-02-251.06901.0690-0.0030-0.2799
2011-02-241.07201.07200.00400.3745
2011-02-231.06801.06800.00800.7547
2011-02-221.06001.0600-0.0210-1.9426
2011-02-211.08101.08100.01901.7891
2011-02-181.06201.0620-0.0100-0.9328
2011-02-171.07201.07200.00200.1869
2011-02-161.07001.07000.01301.2299
2011-02-151.05701.0570-0.0020-0.1889
2011-02-141.05901.05900.01201.1461
2011-02-111.04701.04700.01201.1594
2011-02-101.03501.03500.02302.2727
2011-02-091.01201.0120-0.0070-0.6869
2011-02-011.01901.01900.00200.1967
2011-01-311.01701.01700.00900.8929
2011-01-281.00801.00800.00500.4985
2011-01-271.00301.00300.02602.6612
2011-01-250.97700.9770-0.0040-0.4077


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