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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.03401.0340-0.0230-2.1760
2011-07-221.05701.05700.00600.5709
2011-07-211.05101.0510-0.0070-0.6616
2011-07-201.05801.0580-0.0010-0.0944
2011-07-191.05901.0590-0.0100-0.9355
2011-07-181.06901.06900.00500.4699
2011-07-151.06401.06400.01000.9488
2011-07-141.05401.05400.00400.3810
2011-07-131.05001.05000.01000.9615
2011-07-121.04001.0400-0.0100-0.9524
2011-07-111.05001.05000.01301.2536
2011-07-081.03701.03700.00000.0000
2011-07-071.03701.03700.00400.3872
2011-07-061.03301.03300.00200.1940
2011-07-051.03101.03100.00400.3895
2011-07-041.02701.02700.01501.4822
2011-07-011.01201.01200.00400.3968
2011-06-301.00801.00800.01401.4085
2011-06-290.99400.9940-0.0070-0.6993
2011-06-281.00101.00100.00100.1000
2011-06-271.00001.00000.01101.1122
2011-06-240.98900.98900.01501.5400
2011-06-230.97400.97400.01401.4583
2011-06-220.96000.9600-0.0020-0.2079
2011-06-210.96200.96200.00800.8386
2011-06-200.95400.9540-0.0100-1.0373
2011-06-170.96400.9640-0.0050-0.5160
2011-06-160.96900.9690-0.0150-1.5244
2011-06-150.98400.9840-0.0060-0.6061
2011-06-140.99000.99000.01001.0204
2011-06-130.98000.9800-0.0010-0.1019
2011-06-100.98100.98100.00000.0000
2011-06-090.98100.9810-0.0150-1.5060
2011-06-080.99600.9960-0.0020-0.2004
2011-06-070.99800.99800.00500.5035
2011-06-030.99300.99300.01501.5337
2011-06-020.97800.9780-0.0070-0.7107
2011-06-010.98500.98500.00800.8188
2011-05-310.97700.97700.01301.3485
2011-05-300.96400.9640-0.0040-0.4132


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