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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.98700.98700.00200.2030
2011-09-190.98500.9850-0.0090-0.9054
2011-09-160.99400.99400.00200.2016
2011-09-150.99200.9920-0.0020-0.2012
2011-09-140.99400.99400.00400.4040
2011-09-130.99000.9900-0.0100-1.0000
2011-09-091.00001.0000-0.0040-0.3984
2011-09-081.00401.0040-0.0060-0.5941
2011-09-071.01001.01000.01601.6097
2011-09-060.99400.9940-0.0080-0.7984
2011-09-051.00201.0020-0.0150-1.4749
2011-09-021.01701.0170-0.0140-1.3579
2011-09-011.03101.0310-0.0070-0.6744
2011-08-311.03801.0380-0.0050-0.4794
2011-08-301.04301.0430-0.0030-0.2868
2011-08-291.04601.0460-0.0070-0.6648
2011-08-261.05301.05300.00300.2857
2011-08-251.05001.05000.01601.5474
2011-08-241.03401.0340-0.0010-0.0966
2011-08-231.03501.03500.00700.6809
2011-08-221.02801.0280-0.0140-1.3436
2011-08-191.04201.0420-0.0050-0.4776
2011-08-181.04701.0470-0.0180-1.6901
2011-08-171.06501.0650-0.0050-0.4673
2011-08-161.07001.0700-0.0030-0.2796
2011-08-151.07301.07300.00900.8459
2011-08-121.06401.06400.00700.6623
2011-08-111.05701.05700.01901.8304
2011-08-101.03801.03800.01201.1696
2011-08-091.02601.02600.00900.8850
2011-08-081.01701.0170-0.0160-1.5489
2011-08-051.03301.0330-0.0090-0.8637
2011-08-041.04201.04200.00200.1923
2011-08-031.04001.04000.00400.3861
2011-08-021.03601.0360-0.0060-0.5758
2011-08-011.04201.04200.00100.0961
2011-07-291.04101.0410-0.0100-0.9515
2011-07-281.05101.05100.00100.0952
2011-07-271.05001.05000.01101.0587
2011-07-261.03901.03900.00500.4836


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